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PDepot ist eine Palm-Applikation zur Depotverwaltung. Sie ermöglicht die Verwaltung von Wertpapieren, Kursen, Depotbewegungen, die Anzeige von Charts und eine Gewinn/Verlust-Rechnung. Bei einem Hotsync-Vorgang werden alle Daten auf dem Desktop-Rechner gesichert.
Die Version 0.7 bietet einige neue Features.
Die aktuelle Version 0.7 ist Freeware und das komplette Paket (PDepot07.zip) (inklusive Dokumentation) darf (aber nur unverändert!) nur frei (d.h. unentgeltlich) verteilt und genutzt werden.
Die Haftung für irgendwelche Schäden, die durch die Benutzung von PDepot entstehen, schliesse ich hiermit ausdrücklich aus.
Lob, Anregungen, Kritik und Bug-Reports bitte an mich (Jürgen Schwarz) per E-Mail PDepot@gmx.de
Dieses Programm ist meine erste Palm-Applikation, also nicht gleich hauen, wenn irgendwas nicht 100%ig funktioniert. Ich benutze PDepot täglich selbst für mein Depot und habe deshalb vor, PDepot ständig weiterzuentwickeln.
PDepot wurde mit folgenden Palm- und OS-Versionen erfolgreich getestet:
PDepot benötigt im 'Rohzustand' ca. 68kB Palm-Speicher. Der Speicherbedarf wächst natürlich beim Anlegen von Charts, Depots, Kursdatensätzen usw.
Erfolgsmeldungen (oder Misserfolgsmeldungen) auf anderen Palm-/OS-Versionen bitte an mich.
Das Archiv 'PDepot07.zip' enthält folgende Dateien:
PDepot.prc | Dies ist die PDepot-Applikation für den Palm (deutsche Version) |
PDepot_e.prc | PDepot-Applikation (englische Version) |
PDepotPortfolio.pdb | Beispieldepot |
PDepotPrice-459.pdb | Beispiel-Kursdatenbank |
PDepotPrice-666.pdb | Beispiel-Kursdatenbank |
PDepotShares.pdb | Beispiel-Papiere |
PDepotCharts.pdb | Beispiel-Charts |
Manual | Das Verzeichnis enthält diese Bedienungsanleitung |
Manual_e | Die Bedienungsanleitung in englischer Sprache |
Die Beispieldatenbanken (*.pdb) enthalten die Daten für ein Depot mit einem Wertpapier, einigen Kursdatensätzen, sowie einem Chart. Werden diese Beispieldaten nicht gewünscht, ist nur die Datei 'PDepot.prc' mit Hilfe des Palm-Install-Programms zu installieren. Anderenfalls sind alle prc und pdb-Dateien auf dem Palm zu installieren. Die Beispieldaten können dann auch aus PDepot heraus gelöscht werden.
ACHTUNG, WICHTIG: Wurden bereits Daten mit dieser oder einer anderen PDepot-Version auf dem Palm eingegeben, dürfen die Beispieldatenbanken auf keinen Fall installiert werden, da diese die Palm-Datenbanken ansonsten überschreiben und sämtliche Daten verlorengehen!!
PDepot V 0.7 ist voll kompatibel zu früheren Versionen, d.h. einfach nur PDepot.prc (bzw. PDepot_e.prc) auf dem Palm installieren und alle Daten sind weiter verfügbar. Unbedingt ratsam ist ein Hotsync vor der Installation! Sollten durch die Installation Daten verlorengehen, kann ein Hard-Reset durchgeführt und der Zustand vor der Installation durch einen Hotsync wieder hergestellt werden.
Naja, Registrierung ist vielleicht etwas übertrieben, da PDepot Freeware ist. Ich würde mich allerdings freuen, wenn jeder PDepot-Nutzer mir eine kurze E-Mail zukommen läßt, dass er PDepot benutzt und auch, woher er das Programm hat, damit ich weiss, wie oft PDepot genutzt wird. Als Dank bekommt jeder, der sich meldet, nach Fertigstellung einer neuen Version einen entsprechenden Hinweis zugemailt (bitte angeben, wenn das nicht gewünscht ist).
Die grundlegenden Programmfunktionen werden aus dem Hauptformular, das nach dem Aktivieren von PDepot erscheint, heraus ausgewählt. Dies kann sowohl über das Menü, als auch durch Selektieren des entsprechenden Icons geschehen.
Das Formular 'Papiere' ermöglicht die Verwaltung der Wertpapiere.
Die eingegebenen Wertpapiere werden nach dem Kurznamen alphabetisch sortiert in einer Liste angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
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Löschen | Löscht das aktuell selektierte Wertpapier. Wichtig: Solange noch Charts oder Depotbewegungen für das Papier existieren, kann es nicht gelöscht werden! Beim Löschen des Papiers wird auch die entsprechende Kursdatenbank mitgelöscht. |
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Details | Zeigt Detailinfos für das aktuelle Wertpapier an |
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Neu | Fügt ein neues Wertpapier in die Liste ein |
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Split | Führt für das selektierte Wertpapier einen Split durch |
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Kurse | Zeigt die vorhandenen Kurse für das selektierte Wertpapier an |
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Ok | Schliesst das Formular |
Anlegen eines neuen Wertpapiers.
Kurz: | Kurzname des Wertpapiers |
Name: | Name des Wertpapiers |
WKN: | Wertpapier-Kennummer (numerisch) |
Typ: |
Typ des Wertpapiers. Folgende Typen sind möglich:
|
Kurseingabe: | Das Wertpapier erscheint im Formular 'Kurseingabe', wenn diese Option selektiert ist. Anderenfalls wird es bei der Kurseingabe übersprungen. Damit können Papiere übergangsweise von der Kurseingabe ausgeschlossen werden. |
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Daten speichern und Formular schliessen |
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Abbrechen und Daten verwerfen |
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Hier ohne Funktion |
Bemerkung: Die Eingaben für Name, Kurzname und WKN müssen nicht eindeutig sein. Es ist allerdings empfehlenswert, nicht denselben Kurznahmen für mehrer Wertpapiere zu verwenden, da der Kurzname in vielen Listen von PDepot angezeigt wird.
Ermöglicht die Änderung der Daten eines Wertpapiers. Das Formular entspricht dem, zur Eingabe eines neuen Wertpapiers (Ausnahme: Button 'Statistik').
Durchführung eines Splits für das aktuelle Wertpapier.
Split-Datum: | Datum des Splits. |
Split im Verhältnis: | Auswahl des Verhältnisses von 'alten' zu 'neuen' Papieren |
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Führt den Split mit den selektierten Daten durch und schliesst das Formular |
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Keinen Split durchführen |
Alle Kurse, sowie Depotbewegungen für das aktuelle Wertpapier vor dem Splitdatum werden angepasst.
Beispiel: Am 12.6.2000 wird ein Split im Verhältnis von 1 alte in 2 neue Aktien durchgeführt. Der Kurs des Wertpapiers am 11.6.2000 liegt bei 20,00 Euro. Am 5.6.2000 wurden 10 Stck. zu einem Kurs von 18,00 EURO gekauft. Nach dem Split haben sich die Daten folgendermaßen verändert:
Kurs am 11.6.2000:
10,00 EURO
Ankauf: 20 Stck. am 5.6.2000 zu 9,00 EURO
Zeigt die Statistik für das aktuelle Wertpapier an. Hier ist zum Beispiel ersichtlich, wie viele Kursdatensätze für das aktuelle Papier vorliegen.
Anzahl Datensätze : | Anzahl der vorhandenen Kursdatensätze des Papiers |
ID: | Interne Identifikationsnummer des Papiers. |
Ältester: | Datum des ältesten Kursdatensatzes |
Neuster: | Datum des neuesten Kursdatensatzes |
Höchster: | Höchster Kurswert des Papiers |
Niedrigster: | Niedrigster Kurswert des Papiers |
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Kurse des Papiers löschen |
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Formular schliessen |
Ermöglicht das Löschen von Kursdatensätzen für einen bestimmten Zeitraum und für das aktuelle Papier. Dadurch kann Speicher wieder freigemacht werden.
Von Datum: | Datum, ab dem Kurse gelöscht werden sollen (einschließlich). Als Vorgabewert ist hier das Datum des ältesten Kursdatensatzes eingestellt. |
Bis Datum: | Datum, bis zu dem Kurse gelöscht werden sollen (einschließlich). Als Vorgabewert ist hier das Datum des neusten Kursdatensatzes eingestellt. |
Kurs behalten alle xx Tage |
Hier kann eingestellt werden, wieviel Kursdatensätze im ausgewählten Intervall nicht gelöscht werden. Zur Auswahl stehen:
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Abbrechen und nichts löschen |
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Kursdatensätze löschen |
Zeigt die vorhandenen Kurse des Papiers an..
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Selektierten Kurs löschen |
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Formular schliessen |
Das Formular 'Kurseingabe' ermöglicht (logischerweise) die Eingabe von Kursen.
Datum: | Datum, für das ein Kurs eingegeben werden soll |
Eintrag: | Laufende Nummer des Papiers. |
Aktie: | Papier, für das ein Kurs eingegeben werden soll. Durch Antippen des Papiers kann eine Liste aller Papiere angezeigt und ein anderes Papier ausgewählt werden. |
WKN: | Wertpapierkennummer des aktuellen Papiers |
Bez.: | Bezeichnung des aktuellen Papiers |
Kurs: | Eingabefeld für den Kurs. Kurse können mit max. 3 Nachkommastellen eingegeben werden. |
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Kurseingabe speichern und zum vorherigen Papier gehen. Papiere, für die keine Kurseingabe aktiviert wurden, werden übersprungen. Blättern auch durch Drücken der 'Ab'-Taste. |
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Kurseingabe speichern und zum nächsten Papier gehen. Papiere, für die keine Kurseingabe aktiviert wurden, werden übersprungen. Blättern auch durch Drücken der 'Auf'-Taste. |
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Abbrechen und die letze Kurseingabe nicht speichern. |
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Formular schliessen und letzte Kurseingabe speichern. |
Das Formular 'Charts' listet alle vorhandenen Charts mit der Möglichkeit, neue Charts anzulegen, Charts zu löschen und natürlich auch die Charts zu zeichnen.
Die vorhandenen Charts werden nach dem Namen alphabetisch sortiert in einer Liste angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
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Löschen | Löscht den aktuell selektierten Chart |
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Details | Zeigt Detailinfos für den aktuellen Chart an |
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Neu | Legt einen neuen Chart an |
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Zeichnen | Zeichnet den aktuell selektierten Chart |
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Ok | Schliesst das Formular |
Anlegen eines neuen Charts.
Name: | Name des Charts |
Papier: | Wertpapier, für das der Chart gezeichnet werden soll. Antippen des Wertpapiernamens öffnet eine Liste mit allen vorhandenen Wertpapieren, aus der ein Papier ausgewählt werden kann. |
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Kopiert den Wertpapiernamen in das "Name"-Feld |
Stop-Loss einblenden | Wenn aktiviert,
werden eingegebene Stop-Losses im Chart als rote (Palm IIIIc) bzw. schwarze
(andere Palms) Linien eingezeichnet. Hinweis: Wenn in den globalen Einstellungen diese Option deaktiviert ist, werden keine Stop-Losses eingeblendet! |
Kaufkurs einblenden | Wenn aktiviert,
werden Kaufkurse im Chart als blaue (Palm IIIIc) bzw. schwarze (andere Palms)
Linien eingezeichnet. Hinweis: Wenn in den globalen Einstellungen diese Option deaktiviert ist, werden keine Kaufkurse eingeblendet! |
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Daten speichern und Formular schliessen |
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Abbrechen und Daten verwerfen |
Bemerkung: Die Eingabe für den Chartnamen muss nicht eindeutig sein. Es ist allerdings empfehlenswert, nicht denselben Namen für mehrere Charts zu verwenden, da ansonsten in der Chartliste der Chart nicht mehr identifiziert werden kann.
Ermöglicht die Änderung der Daten eines Charts. Das Formular entspricht dem zur Eingabe eines neuen Charts.
Zeichnet den aktuellen Chart.
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Chart maximal verkleinern (gesamte Datenmenge darstellen) |
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Chart verkleinern (Zeitachse stauchen) |
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Chart vergrößern (Zeitachse dehnen) |
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Chart vergrößern (Daten für ca. eineinhalb Monate darstellen) |
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Formular schliessen |
Je nach vorhandenem Palm-OS und Displaytyp (schwarz-weiss/farbig) wird das Chart-Formular unterschiedlich angezeigt:
- Ab Palm-OS 3.0 werden die Achsenbeschriftungen (wie Abbildung) in einem kleinen Zeichensatz gezeichnet, um die verbleibende Fläche für die Grafik möglichst gross zu halten. Auf älteren Palm-OS-Versionen wird der normale Systemfont verwendet, was die Displayfläche etwas einschränkt.
- Auf dem Palm IIIc mit Farbdisplay werden die Markierungen für Stop-Loss (rot) und Kaufkurse (blau) farbig gezeichnet, auf allen anderen Palms in schwarz. Diese Markierungen werden nur eingeblendet, wenn die entsprechende Option im Formular "Einstellungen" aktiviert wurde und in den Charteinstellungen nicht deaktiviert wurde. Spesen werden bei dieser Anzeige nicht berücksichtigt!
Durch Ziehen des Stifts auf der Chart-Zeichenfläche wird für das entsprechende Datum der Kurs des Papiers eingeblendet, falls zu diesem Datum ein Kurs existiert.
Sind zuwenig Datensätze im eingestellten Zoomintervall vorhanden, kann es am linken Rand des Charts zu einer Lücke in der Darstellung kommen.
Achtung: Zur Darstellung eines Charts sind mindestens 4 Kurswerte für das entsprechende Papier erforderlich!
Diese Formular zeigt die Wertentwicklung des aktuell selektierten Depots graphisch an. Dazu muss zunächst das darzustellende Zeitintervall ausgewählt werden:
Nach Selektieren von OK wird die Wertentwicklung des Depots angezeigt:
Antippen von OK schliesst das Formular.
Hinweise:
Da die Berechnung der Daten u.U. längere Zeit benötigt, wird währenddessen eine Meldung "Bitte warten..." angezeigt. Die Dauer der Berechnung ist von mehreren Faktoren abhängig:
Die Chartanzeige der Wertentwicklung berücksichtigt keine Kauf/Verkaufsspesen!
Wichtig: Um eine korrekte Anzeige des Charts zu ermöglichen, müssen für jedes Papier im Depot (auch für die, die bereits wieder verkauft wurden) genügend viele Kursdatensätze zur Verfügung stehen, wobei ein Kurswert mindestens zum Zeitpunkt des Kaufs einer Position oder vorher vorhanden sein muss. Es wird empfohlen, falls zum Kaufzeitpunkt noch kein Kursdatensatz vorliegt, den Kaufkurs zum Kaufzeitpunkt als Kurs in die Kursdatenbank einzutragen.
Über dieses Formular kann das aktuelle Depot ausgewählt werden.
Durch Antippen des entsprechenden Depots wird dieses zum aktuellen Depot gemacht. Die Anzeige von Depotbewegungen und Gewinn/Verlust beziehen sich immer auf das aktuelle Depot.
Über "Abbrechen" kann das Formular geschlossen werden und das vorher aktuelle Depot bleibt ausgewählt.
Das Formular 'Depotbewegungen' listet alle Depotbewegungen auf, mit der Möglichkeit, diese zu ergänzen und zu löschen.
Die Depotbewegungen werden nach Datum sortiert angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
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Löschen | Löscht die selektierte Depotbewegung |
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Details | Zeigt Detailinfos für die selektierte Depotbewegung an |
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Neu | Legt eine neue Depotbewegung an |
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Ok | Schliesst das Formular |
Hinweis: Da der Aufbau der Liste der Depotbewegungen einige Sekunden dauern kann, wird bis zur Anzeige der Liste ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
Anlegen einer neuen Depotbewegung.
Datum | Datum der Depotbwegung |
Typ |
Typ der Bewegung. Folgende Typen stehen zur Auswahl:
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Papier: | Wertpapier, für das die Depotbewegung erfolgt. Antippen des Wertpapiernamens öffnet eine Liste mit allen vorhandenen Wertpapieren, aus der ein Papier ausgewählt werden kann. |
Anzahl: | Anzahl der zu kaufenden/zu verkaufenden Stücke |
Kurs: | Kauf-/Verkaufskurs |
Spesen: | Angefallene Spesen für die Transaktion. Diese Angabe wird für die Anzeige von Gewinn/Verlust verwendet, falls dies in den Einstellungen aktiviert ist. |
Kommentar: | Hier kann ein Kommentar für die Depotbewegung eingegeben werden. |
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Daten speichern und Formular schliessen |
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Abbrechen und Daten verwerfen |
Bemerkung: Zur Zeit erfolgt keine Plausibilitätsprüfung der Daten, d.h. es kann zum Beispiel ein Verkauf über mehr Stück eingegeben werden, als sich zur Zeit im Depot befinden.
Ermöglicht die Änderung der Daten einer Depotbewegung. Das Formular entspricht dem zur Eingabe eines neuen Depotbewegung.
Das Formular 'Gewinn/Verlust' zeigt Gewinn bzw. Verlust, sowie den aktuellen Wert aller, im Depot befindlichen Positionen an.
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Schliesst das Formular |
Die Sortierung der Anzeige kann durch Antippen des entsprechenden Spaltenkopfes geändert werden (mehrfaches Antippen verändert die Sortierreihenfolge). Auf dem Palm IIIc werden Verluste in der Tabelle in roter Schrift angezeigt. Angezeigt werden nur die Wertpapiere, für die immer noch ein Bestand im Depot vorhanden ist. Dabei wird der zuletzt eingegebene Kurs verwendet.
Die Anzeige der dritten Spalte kann eingestellt werden:
G/V in % | Zeigt Gewinn bzw. Verlust der Depotposition in Prozent an |
G/V | Anzeige in Euro |
G/V p.a. | Zeigt Gewinn/Verlust pro Jahr an. Die Berechnung erfolgt durch durch Division von Gewinn/Verlust durch Anzahl der Jahre. Ein Zinseszinseffekt bleibt unberücksichtigt. |
Kaufkurs | Zeigt den Kurs an, für den diese Position gekauft wurde. Evtl. angefallene Kaufspesen werden berücksichtigt, falls dies in den Einstellungen aktiviert wurde. |
Kaufwert | Zeigt den Kaufpreis an, für den diese Position erworben wurde. Die Spesen werden berücksichtigt, falls aktiviert. |
Wert | Wert der Depotposition in Euro |
Wurden von einem Wertpapier mehrere Positionen gekauft und zum Teil wieder verkauft, werden die Verkäufe beginnend beim ältesten Kauf verrechnet. Beispiel:
8.11.99: Kauf 20 Stck. Cisco
Systems Inc.
3.6.00: Kauf 20 Stck. Cisco Systems Inc.
10.6.00: Verkauf 30 Stck. Cisco Systems Inc.
Dann ergibt sich für die Anzeige des aktuellen Gewinn/Verlust nach dem 10.6.00:
3.6.00: 10 Stck. Cisco Systems Inc. +xxx%
Hinweis: Da die Berechnung von Gewinn/Verlust je nach der Zahl der bestehenden Depotbewegungen einige Sekunden dauern kann, wird bis zur Anzeige der Liste ein entsprechender Hinweis eingeblendet.
Unter der Tabelle wird eine Summenzeile angezeigt. Auch hier kann zwischen Gewinn/Verlust absolut, Gewinn/Verlust relativ und Wert ausgewählt werden.
Kann ein Wert nicht berechnet werden, z.B. weil kein Kursdatensatz vorhanden ist, wird dies durch '-' angezeigt.
Berücksichtigung der
Kaufspesen:
Falls in den Programmeinstellungen aktiviert, werden bei der Anzeige von Gewinn/Verlust
die Kaufspesen berücksichtig. Dies geschieht folgendermassen:
Als Kaufspesen werden die wirklich angefallenen und bei der Transaktion eingegebenen Spesen verwendet. Als Spesen bei einem möglichen Verkauf werden die prozentual angefallenen Kaufspesen auf den aktuellen Kurs umgerechnet.
Beispiel:
Kauf von 10 Stück bei einem Kurs von 20,00 und Spesen von 10,00 (entspricht
5% des Kaufpreises), aktueller Kurs: 30,00:
Anzeige ohne
Berücksichtigung der Spesen:
Kaufpreis: 200,00
Kaufkurs: 20,00
G/V: +100,00
G/V in %: +50%
Wert: 300,00
Anzeige mit Berücksichtiung
der Spesen:
Kaufpreis: 210,00
Kaufkurs: 21,00
G/V: +75,00
G/V in %: +35,7%
Wert: 285,00
Das Formular 'Gewinn/Verlust (kum.)' zeigt Gewinn bzw. Verlust, sowie den aktuellen Wert aller, im Depot befindlichen Positionen an. Der Unterschied zum vorhergehenden Formular liegt darin, dass hier gleiche Wertpapiere zusammengefasst werden (besonders geeignet für Fondssparpläne).
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Schliesst das Formular |
Die Anzeige/Bedienung funktioniert wie bei 'Gewinn/Verlust'.
Hinweis: In der Spalte "Datum" wird das jeweilige Kaufdatum der als erstes gekauften Depotposition angezeigt.
Im Formular "Depot-Einstellungen" werden Einstellungen des aktuellen Depots vorgenommen.
Aktuelles Depot: |
Die Nummer des aktuellen Depots |
Name: | Name des aktuellen Depots |
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Schliesst das Formular und speichert die Eingaben. |
Im Formular "Einstellungen" werden globale Einstellungen des Programms vorgenommen.
Passwortschutz: |
Wenn aktiviert, ist
vor Anzeige des Depots und der Gewinn/Verlust-Berechnung das Palm-Benutzerkennwort
einzugeben. |
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Stop-Loss einblenden |
Hier kann eingestellt werden, wie Stop-Losses im Chart als rote (Palm IIIIc) bzw. schwarze (andere Palms) Markierungen eingezeichnet werden.
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Kaufkurs einblenden |
Hiermit kann eingestellt werden, wie Kaufkurse im Chart als blaue (Palm IIIIc) bzw. schwarze (andere Palms) Markierungen eingezeichnet werden:
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Chart-Auflösung | Betrifft nur die Chartanzeige der Depot-Wertentwicklung. Durch Einstellung von niedrig, mittel oder hoch kann die Genauigkeit des Charts (Anzahl der berechneten Datenpunkte) eingestellt werden. Höhere Genauigkeit bedeutet längere Berechnungszeit! | ||||||||
Chart-Achse anpassen | Wenn aktiviert, wird die Y-Achse je nach eingestellter Zoomstufe in den Charts angepasst. | ||||||||
Spesen berücksichtigen | Wenn aktiviert, werden bei der Anzeige in den Formularen "Gewinn/Verlust" und "Gewinn/Verlust (kum.)" die eingegebenen Kaufspesen berücksichtigt. | ||||||||
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Schliesst das Formular |
Zeigt Infos über PDepot an.
Folgende Features sind für die nächste Version geplant:
Version | Datum | Änderungen |
0.4 | 22.6.2000 | Erste Version |
0.5 | 2.7.2000 |
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6.7.2000 |
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9.7.2000 |
|
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15.7.2000 |
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18.7.2000 |
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25.7.2000 |
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0.6 | 02.08.2000 |
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0.7.0 | 13.11.2000 |
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